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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/15 | 45.4700 | ▲0.02 | ▲0.04 | 45.5300 | 41.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/12/15) |
45.47000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.95 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
1,732.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.77% | 1.12 | 0.92 | 0.83 |
| 三年 | 4.88% | 0.83 | 1.00 | -0.29 |
| 五年 | 7.00% | 0.13 | 1.02 | -0.76 |
| 十年 | 7.16% | 0.47 | 0.95 | -0.37 |
行業比重 |
截至：2023/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.18 |
| Media-Diversified | 0.02 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 1.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
45.4700
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/15 |
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