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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 2332.6266 | ▲21.1358 | ▲0.91 | 2332.6266 | 1985.5426 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
2332.62660 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.38 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
245.91 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | 0.18 | -0.36 | 11.78 |
| 三年 | 14.11% | 0.04 | -0.22 | 6.65 |
| 五年 | 15.88% | 0.04 | -0.30 | 5.96 |
| 十年 | 14.20% | 0.89 | -0.11 | 8.72 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 13.05 |
| Semiconductors | 12.05 |
| Industrial Products | 9.46 |
| Chemicals | 8.86 |
| Drug Manufacturers | 6.53 |
| Capital Markets | 5.97 |
| Banks | 5.45 |
| Oil & Gas | 3.17 |
| Biotechnology | 3.11 |
| Retail - Defensive | 3.03 |
| Business Services | 2.97 |
| Hardware | 2.84 |
| Consumer Packaged Goods | 2.53 |
| Credit Services | 2.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.25 |
| Retail -Cyclical | 2.16 |
| Software | 2.04 |
| Medical Distribution | 1.79 |
| Medical Devices & Instruments | 1.75 |
| Asset Management | 1.72 |
| Interactive Media | 1.64 |
| Beverages - Alcoholic | 1.52 |
| Restaurants | 1.43 |
| Media-Diversified | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2332.6266
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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