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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/06 | 2178.9133 | ▲47.8003 | ▲2.24 | 2385.8278 | 1985.5426 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/05/06) |
2178.91330 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.17 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
234.35 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.43% | -0.50 | -0.62 | 3.21 |
| 三年 | 13.91% | -0.11 | -0.29 | 4.86 |
| 五年 | 15.82% | 0.01 | -0.34 | 5.44 |
| 十年 | 14.21% | 0.89 | -0.13 | 8.08 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 14.37 |
| Industrial Products | 10.22 |
| Semiconductors | 9.06 |
| Chemicals | 7.96 |
| Capital Markets | 7.35 |
| Drug Manufacturers | 7.22 |
| Software | 5.28 |
| Banks | 4.92 |
| Oil & Gas | 3.54 |
| Retail - Defensive | 3.42 |
| Business Services | 3.40 |
| Consumer Packaged Goods | 2.56 |
| Biotechnology | 2.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.30 |
| Retail -Cyclical | 2.09 |
| Credit Services | 2.03 |
| Medical Devices & Instruments | 1.92 |
| Interactive Media | 1.84 |
| Beverages - Alcoholic | 1.70 |
| Medical Distribution | 1.65 |
| Media-Diversified | 1.40 |
| Asset Management | 1.39 |
| Restaurants | 1.34 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2178.9133
▲2.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/06 |
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