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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 2454.8338 | ▲13.7728 | ▲0.56 | 2490.7153 | 2203.4917 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
2454.83380 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.21 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
333.85 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.61% | 0.14 | 1.10 | -5.51 |
| 三年 | 17.21% | -0.02 | 1.15 | -4.87 |
| 五年 | 16.40% | 0.35 | 0.90 | -0.59 |
| 十年 | 14.74% | 0.89 | 0.92 | 0.41 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.18 |
| Industrial Products | 10.65 |
| Capital Markets | 9.02 |
| Chemicals | 8.55 |
| Semiconductors | 8.14 |
| Drug Manufacturers | 7.98 |
| Retail -Cyclical | 7.01 |
| Business Services | 5.71 |
| Insurance | 5.39 |
| Beverages - Alcoholic | 4.94 |
| Consumer Packaged Goods | 3.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.70 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Medical Distribution | 3.05 |
| Credit Services | 2.97 |
| Asset Management | 2.94 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2454.8338
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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