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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/06 6002.0927 ▲53.6572 ▲0.9 6411.4623 3807.8144

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/08/06)		 6002.09270 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-天然資源
本年迄今收益% 19.30 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 282.14
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.00% 1.48 -0.49 60.63
三年 23.85% 0.53 -0.01 17.59
五年 22.45% 0.38 -0.17 14.24
十年 20.83% 0.49 -0.13 14.39

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Metals & Mining 54.81
Chemicals 9.19
Other Energy Sources 9.14
Industrial Products 8.91
Utilities - Regulated 3.49
Farm & Heavy Construction Machinery 2.77
Hardware 1.86
Steel 1.80
Construction 0.91
Utilities - Independent Power Producers 0.86
Industrial Distribution 0.73
Waste Management 0.67
Vehicles & Parts 0.48

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 6002.0927 ▲0.9%
更新日期 2026/08/06
基金組別 行業股票-天然資源
組別排名 6 / 62
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/06
年初至今 ▲19.3%
一年 ▲58.9%
三年收益率(年度化) ▲18.63%
五年收益率(年度化) ▲11.42%
累積報酬 ▲500.27%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元 6002.09270 ▲0.9
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瀚亞中小型股基金 158.71000 ▲2.35
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