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安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

abrdn-Future Minerals I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 6138.4410 ▲193.6685 ▲3.26 6305.4570 3269.9984

基金走勢

  
安本基金 - 未來礦業基金 I 累積 美元

基金快遞

  
基金公司 安本資產管理
淨值
(2026/05/06)		 6138.44100 計價幣別 美金
基金類別 行業股票-天然資源
本年迄今收益% 22.01 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 229.53
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.88% 2.30 -0.43 73.83
三年 23.26% 0.63 0.02 19.18
五年 21.80% 0.44 -0.18 15.00
十年 20.54% 0.52 -0.14 14.61

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 54.33
Industrial Products 10.30
Chemicals 10.28
Other Energy Sources 8.42
Farm & Heavy Construction Machinery 2.90
Utilities - Regulated 2.84
Steel 1.68
Hardware 1.08
Utilities - Independent Power Producers 1.07
Construction 0.96
Vehicles & Parts 0.79
Waste Management 0.76

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
SHIN-ETSU CHEM JPY50 5.01
GRUPO MEXICO SER B 4.99
TOTALENERGIES EUR 4.89
NEW LIND USD 4.77
BHP GRP GBP 4.59
RIO TINTO ORD GBP 4.54
SHELL GBP 4.16

基金速覽
 
淨值美金 6138.4410 ▲3.26%
更新日期 2026/05/06
基金組別 行業股票-天然資源
組別排名 9 / 61
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/05/06
年初至今 ▲22.01%
一年 ▲88.35%
三年收益率(年度化) ▲19.64%
五年收益率(年度化) ▲11.78%
累積報酬 ▲513.91%

基準指數
 

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