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2026年 02月 04日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 228.2000 ▼0.31 ▼0.14 229.2900 212.4300

資產配置

 截至：2025/12

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值歐元 228.2000 ▼0.14%
更新日期 2026/02/03
基金組別 其他債券
組別排名 956 / 1324
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼0.15%
一年 ▲3.77%
三年收益率(年度化) ▲4.81%
五年收益率(年度化) ▲1.49%
累積報酬 ▲128.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) 228.20000 ▼0.14

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