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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 228.2000 ▼0.31 ▼0.14 229.2900 212.4300

基金走勢

  
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2026/02/03)		 228.20000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.15 基金規模(百萬)
(2026/01/31)		 2,339.34
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.02%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.78% 0.52 -0.04 3.41
三年 4.26% 0.51 -0.12 5.87
五年 6.44% 0.02 -0.17 2.69
十年 6.45% 0.83 -0.11 4.15

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值歐元 228.2000 ▼0.14%
更新日期 2026/02/03
基金組別 其他債券
組別排名 956 / 1324
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▼0.15%
一年 ▲3.77%
三年收益率(年度化) ▲4.81%
五年收益率(年度化) ▲1.49%
累積報酬 ▲128.2%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) 228.20000 ▼0.14
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 41.98020 0
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台新高股息平衡基金(後收累積型) 94.05070 ▲1.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金日幣避險A(Mdis)股-H1 949.94000 ▼0.04

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