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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 227.5800 ▼0.2 ▼0.09 228.2200 212.4300

基金走勢

  
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

基金快遞

  
基金公司 安盛投資管理
淨值
(2025/12/16)		 227.58000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 4.27 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 2,379.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.02%

資產配置

 截至：2025/10

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.93% 0.51 0.10 3.93
三年 4.62% 0.64 0.15 5.13
五年 6.46% 0.05 0.40 -0.26
十年 6.60% 0.83 0.48 0.36

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2019/06
投資標的 資產百分比%
SOLERA LLC / SOLERA FINA 1.03
JAGUAR HL / PPDI 0.97
SOPHIA LP/FIN INC 0.97
TRANSDIGM INC 0.97
KENAN ADVANTAGE GROUP 0.96
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 0.93
DELL INT LLC / EMC CORP 0.90
BAUSCH HEALTH COS INC 0.89
UNITYMEDIA GMBH 0.86
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F 0.85

基金速覽
 
淨值歐元 227.5800 ▼0.09%
更新日期 2025/12/16
基金組別 其他債券
組別排名 623 / 1320
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲4.27%
一年 ▲3.67%
三年收益率(年度化) ▲5.68%
五年收益率(年度化) ▲1.58%
累積報酬 ▲127.58%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險) 227.58000 ▼0.09
永豐永豐基金TISA類型 90.89000 ▼3.09
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) 184.53000 ▲0.03
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 248.86000 ▼1.7

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