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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 226.6300 | ▼0.04 | ▼0.02 | 230.6700 | 223.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
226.63000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.84 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
2,262.02 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.72% | -0.60 | 0.12 | -0.78 |
| 三年 | 4.22% | 0.67 | 0.16 | 4.46 |
| 五年 | 6.62% | -0.13 | 0.43 | -0.73 |
| 十年 | 6.33% | 0.83 | 0.46 | -0.17 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | 1.03 |
| JAGUAR HL / PPDI | 0.97 |
| SOPHIA LP/FIN INC | 0.97 |
| TRANSDIGM INC | 0.97 |
| KENAN ADVANTAGE GROUP | 0.96 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0.93 |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 0.90 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.89 |
| UNITYMEDIA GMBH | 0.86 |
| AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | 0.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
226.6300
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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