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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/16 | 227.5800 | ▼0.2 | ▼0.09 | 228.2200 | 212.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/12/16) |
227.58000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.27 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,379.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.93% | 0.51 | 0.10 | 3.93 |
| 三年 | 4.62% | 0.64 | 0.15 | 5.13 |
| 五年 | 6.46% | 0.05 | 0.40 | -0.26 |
| 十年 | 6.60% | 0.83 | 0.48 | 0.36 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOLERA LLC / SOLERA FINA | 1.03 |
| JAGUAR HL / PPDI | 0.97 |
| SOPHIA LP/FIN INC | 0.97 |
| TRANSDIGM INC | 0.97 |
| KENAN ADVANTAGE GROUP | 0.96 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 0.93 |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 0.90 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 0.89 |
| UNITYMEDIA GMBH | 0.86 |
| AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | 0.85 |
基金速覽 |
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淨值歐元
227.5800
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/16 |
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