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基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
29.57000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.86 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
145.84 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.28% | 0.21 | 0.48 | 13.65 |
| 三年 | 16.87% | 0.15 | 1.01 | -6.98 |
| 五年 | 20.66% | 0.72 | 0.92 | -4.05 |
| 十年 | 17.24% | 0.54 | 0.99 | 2.42 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 32.23 |
| Semiconductors | 30.01 |
| Industrial Products | 8.02 |
| Insurance | 5.97 |
| Transportation | 5.70 |
| Banks | 3.89 |
| Drug Manufacturers | 2.77 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大江 | 8.69 |
| 中鋼 | 7.91 |
| 葡萄王 | 7.21 |
| 光隆 | 6.05 |
| 環球晶圓 | 5.92 |
| 大立光 | 5.39 |
| 台塑化 | 4.93 |
| 聯發科 | 4.54 |
| 晶碩 | 4.48 |
| 中興電 | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.5700
▲1.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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