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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 341.9600 | ▼0.31 | ▼0.09 | 346.4700 | 312.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
341.96000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.18 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
158,836.43 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.69% | 0.02 | 0.56 | -2.85 |
| 三年 | 16.77% | -0.24 | 0.71 | -5.65 |
| 五年 | 16.96% | 0.74 | 0.75 | -3.36 |
| 十年 | 14.22% | -- | 0.50 | 4.25 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.99 |
| Capital Markets | 10.98 |
| Interactive Media | 10.20 |
| Credit Services | 9.85 |
| Consumer Packaged Goods | 6.39 |
| Semiconductors | 6.07 |
| Tobacco Products | 5.60 |
| Travel & Leisure | 5.32 |
| Drug Manufacturers | 4.86 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.05 |
| Hardware | 2.71 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.88 |
| Asset Management | 1.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
341.9600
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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