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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 359.2800 ▼0.11 ▼0.03 392.8600 338.4400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/05/05)		 359.28000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -5.49 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 141,932.19
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.69% 0.03 0.21 4.82
三年 11.29% 0.23 0.06 9.27
五年 14.88% 0.00 -0.05 7.07
十年 13.88% -- 0.03 10.81

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Software 18.71
Interactive Media 13.83
Capital Markets 9.00
Semiconductors 8.53
Credit Services 8.32
Drug Manufacturers 7.32
Tobacco Products 5.61
Insurance 5.54
Travel & Leisure 4.82
Medical Devices & Instruments 4.70
Retail -Cyclical 3.16
Hardware 2.95
Consumer Packaged Goods 2.68
Beverages - Non-Alcoholic 2.11
Asset Management 0.91

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 359.2800 ▼0.03%
更新日期 2026/05/05
基金組別 其他股票
組別排名 658 / 824
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▼5.49%
一年 ▲4.92%
三年收益率(年度化) ▲10.61%
五年收益率(年度化) ▲5.69%
累積報酬 ▲259.15%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 359.28000 ▼0.03
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 273.38400 ▼0.82
富邦長紅基金 519.92000 ▼0.53
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 1160.81000 ▲0.63
法巴日本小型股票基金 N 26421.00000 ▲0.64

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