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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 386.0300 ▲0.85 ▲0.22 392.8600 338.4400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/08/05)		 386.03000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 2.38 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 145,971.72
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.62% 0.17 0.13 6.64
三年 11.04% 0.28 0.02 10.19
五年 14.93% -0.01 -0.05 7.07
十年 13.93% -- 0.04 10.87

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Software 16.42
Interactive Media 12.14
Semiconductors 10.01
Credit Services 9.10
Capital Markets 8.45
Tobacco Products 5.91
Insurance 5.39
Travel & Leisure 4.92
Medical Devices & Instruments 4.86
Drug Manufacturers 3.90
Retail -Cyclical 3.66
Hardware 2.72
Beverages - Non-Alcoholic 2.70
Consumer Packaged Goods 2.52
Industrial Products 1.46
Asset Management 0.91

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 6.81
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 4.27
BEIERSDORF AG COMMON STOCK 3.92

基金速覽
 
淨值南非幣 386.0300 ▲0.22%
更新日期 2026/08/05
基金組別 其他股票
組別排名 588 / 817
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/08/05
年初至今 ▲2.38%
一年 ▲10.14%
三年收益率(年度化) ▲11.81%
五年收益率(年度化) ▲5.7%
累積報酬 ▲289.05%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 386.03000 ▲0.22
木星歐洲特別時機基金 6.01880 ▲0.63
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 1237.36960 ▲1.18
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 3542.47000 ▼1.09
景順日本股票優勢基金C股 日圓 12853.00000 ▲0.64

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