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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 347.1700 | ▲5.21 | ▲1.52 | 347.1700 | 312.5300 |
資產配置 |
截至：2024/12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.72 |
| Capital Markets | 10.78 |
| Interactive Media | 10.56 |
| Credit Services | 9.82 |
| Consumer Packaged Goods | 6.34 |
| Semiconductors | 6.24 |
| Travel & Leisure | 5.17 |
| Tobacco Products | 5.16 |
| Drug Manufacturers | 4.71 |
| Medical Devices & Instruments | 3.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.10 |
| Hardware | 2.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.82 |
| Asset Management | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
347.1700
▲1.52%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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