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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 107.8000 | ▲3.37 | ▲3.23 | 107.8000 | 40.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
107.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.66 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,321.06 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 34.13% | 1.54 | 1.19 | 14.17 |
| 三年 | 24.77% | 1.64 | 1.13 | 12.27 |
| 五年 | 27.36% | 0.95 | 1.23 | 6.48 |
| 十年 | 22.99% | 0.90 | 1.09 | 5.06 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.99 |
| Semiconductors | 26.34 |
| Industrial Products | 5.08 |
| Construction | 4.37 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.12 |
| Chemicals | 2.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 4.83 |
| 台積電 | 4.59 |
| 東哥遊艇 | 4.48 |
| 智原 | 3.91 |
| 世芯-KY | 3.75 |
| 新光鋼 | 3.45 |
| 弘塑 | 3.15 |
| 同欣電 | 3.14 |
| 雲品 | 3.07 |
| 東和鋼鐵 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.8000
▲3.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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