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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 169.8500 | ▼4.66 | ▼2.67 | 210.2000 | 67.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
169.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 75.94 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,496.39 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta��� | Alpha值 | |
| 一年 | 57.94% | 1.71 | 1.39 | 8.20 |
| 三年 | 40.26% | 1.17 | 1.39 | 1.77 |
| 五年 | 36.77% | 0.86 | 1.38 | 3.77 |
| 十年 | 28.99% | 0.85 | 1.23 | 4.07 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.27 |
| Semiconductors | 42.53 |
| Industrial Products | 2.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 4.83 |
| 台積電 | 4.59 |
| 東哥遊艇 | 4.48 |
| 智原 | 3.91 |
| 世芯-KY | 3.75 |
| 新光鋼 | 3.45 |
| 弘塑 | 3.15 |
| 同欣電 | 3.14 |
| 雲品 | 3.07 |
| 東和鋼鐵 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
169.8500
▼2.67%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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