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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 43.4100 | ▲0.38 | ▲0.88 | 48.6100 | 39.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
43.41000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -3.28 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
377.19 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.12% | 0.25 | 0.65 | 5.86 |
| 三年 | 13.91% | 0.26 | 1.00 | -2.30 |
| 五年 | 16.44% | 0.84 | 0.97 | -0.79 |
| 十年 | 13.56% | 0.73 | 0.89 | -0.38 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 37.70 |
| Semiconductors | 23.93 |
| Transportation | 7.50 |
| Industrial Products | 3.16 |
| Drug Manufacturers | 2.86 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.64 |
| Insurance | 1.34 |
| Banks | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中央政府建設公債110年度甲類第一期 | 15.19 |
| 葡萄王 | 7.59 |
| 大江 | 6.61 |
| 光隆 | 4.49 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台塑化 | 3.70 |
| 中鋼 | 3.60 |
| 環球晶圓 | 3.33 |
| 長榮 | 2.95 |
| 中興電 | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.4100
▲0.88%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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