- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 347.1700 | ▲5.21 | ▲1.52 | 347.1700 | 312.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
347.17000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.74 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
158,836.43 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.69% | 0.02 | 0.56 | -2.85 |
| 三年 | 16.77% | -0.24 | 0.71 | -5.65 |
| 五年 | 16.96% | 0.74 | 0.75 | -3.36 |
| 十年 | 14.22% | -- | 0.50 | 4.25 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.72 |
| Capital Markets | 10.78 |
| Interactive Media | 10.56 |
| Credit Services | 9.82 |
| Consumer Packaged Goods | 6.34 |
| Semiconductors | 6.24 |
| Travel & Leisure | 5.17 |
| Tobacco Products | 5.16 |
| Drug Manufacturers | 4.71 |
| Medical Devices & Instruments | 3.40 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.10 |
| Hardware | 2.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.82 |
| Asset Management | 1.24 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 6.81 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF.1 | 4.27 |
| BEIERSDORF AG COMMON STOCK | 3.92 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
347.1700
▲1.52%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
