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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 40.3600 | ▲0.18 | ▲0.45 | 47.6500 | 39.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
40.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -12.30 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
519.76 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.23% | -0.06 | 0.71 | -0.29 |
| 三年 | 18.97% | 0.35 | 1.06 | -6.61 |
| 五年 | 20.83% | 0.68 | 0.96 | -4.69 |
| 十年 | 17.61% | 0.50 | 0.95 | -0.04 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 34.80 |
| Semiconductors | 29.22 |
| Industrial Products | 12.87 |
| Banks | 7.79 |
| Insurance | 5.61 |
| Vehicles & Parts | 3.49 |
| Transportation | 0.91 |
| Telecommunication Services | 0.07 |
| Chemicals | 0.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.04 |
| Diversified Financial Services | 0.04 |
| Steel | 0.02 |
| Credit Services | 0.02 |
| Building Materials | 0.02 |
| Retail - Defensive | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.02 |
| Oil & Gas | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 榮剛 | 7.84 |
| 鈊象電子 | 7.53 |
| 晶碩 | 6.54 |
| 振曜 | 6.20 |
| 為升 | 5.98 |
| 貿聯-KY | 5.90 |
| 元太 | 5.79 |
| 中華電 | 5.53 |
| 大江 | 5.44 |
| 寶齡富錦 | 4.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.3600
▲0.45%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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