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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 105.2100 | ▼1.88 | ▼1.76 | 128.9700 | 46.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.71 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1988/05/02 | 基金經理 | 何世湧 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2026/04/10 |
| 基金投資顧問 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2175-8368 | ||
| 網站 | www.megafunds.com.tw | ||
| 地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2026/08/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 211.2800 | ▲49.31 | ▲0.85 | 0 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2026/08/06 | 其他股債混合 | 日幣 | 198.2500 | ▲49.28 | ▲0.85 | 0 |
| 兆豐豐台灣基金-A類別 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 162.2600 | ▲51.68 | ▲1.35 | ▲0.53 |
| 兆豐電子基金 | 2026/08/07 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 146.2400 | ▲50.4 | ▲1.26 | ▲0.5 |
| 兆豐國民基金 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 105.2100 | ▲53.1 | ▲1.66 | ▲0.71 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 2026/08/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 82.4100 | ▲41.66 | ▲1.62 | ▲0.65 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2026/08/07 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 75.0500 | ▲42.98 | ▲1.93 | 0 |
| 兆豐全球基金-A類別 | 2026/08/06 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 71.9800 | ▲36.5 | ▲0.98 | ▲0.85 |
| 兆豐第一基金 | 2026/08/07 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 63.0200 | ▲47.48 | ▲1.75 | ▲0.48 |
| 兆豐洲際半導體ETF | 2026/08/06 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 54.4200 | ▲54.08 | ▲1.58 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
105.2100
▼1.76%
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資料日期：2026/08/07 |
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