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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 161.0900 | ▲0.62 | ▲0.39 | 171.6400 | 143.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
161.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.76 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
151.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.38% | 0.17 | -0.43 | 13.55 |
| 三年 | 13.24% | 0.28 | -0.04 | 9.16 |
| 五年 | 16.69% | 0.09 | -0.27 | 8.44 |
| 十年 | 15.40% | 0.60 | -0.16 | 13.81 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.65 |
| Medical Devices & Instruments | 14.97 |
| Capital Markets | 10.28 |
| Semiconductors | 10.12 |
| Interactive Media | 8.73 |
| Retail -Cyclical | 7.60 |
| Business Services | 4.18 |
| Drug Manufacturers | 3.28 |
| Credit Services | 3.24 |
| Insurance | 3.16 |
| Travel & Leisure | 2.76 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.51 |
| Real Estate | 2.38 |
| Beverages - Alcoholic | 1.88 |
| Healthcare Providers & Services | 1.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.67 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
161.0900
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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