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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 160.9300 | ▼6.07 | ▼3.63 | 171.6400 | 136.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
160.93000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.86 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
180.27 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.91% | -0.07 | 0.66 | -6.58 |
| 三年 | 11.80% | 0.52 | 0.91 | -6.80 |
| 五年 | 16.18% | 0.32 | 1.01 | -6.29 |
| 十年 | 15.01% | 0.70 | 0.93 | -1.31 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.33 |
| Medical Devices & Instruments | 12.89 |
| Capital Markets | 10.06 |
| Interactive Media | 9.36 |
| Semiconductors | 8.34 |
| Retail -Cyclical | 6.44 |
| Credit Services | 3.31 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.26 |
| Drug Manufacturers | 3.25 |
| Travel & Leisure | 3.09 |
| Business Services | 2.81 |
| Real Estate | 2.73 |
| Insurance | 2.51 |
| Healthcare Providers & Services | 2.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.05 |
| Beverages - Alcoholic | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.9300
▼3.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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