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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/06 | 160.1000 | ▼0.11 | ▼0.07 | 163.9500 | 144.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/06) |
160.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.28 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
223.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.25% | 0.26 | 0.90 | -13.74 |
| 三年 | 17.93% | 0.15 | 1.01 | -5.38 |
| 五年 | 18.71% | 0.45 | 0.98 | -4.08 |
| 十年 | 15.31% | 0.64 | 0.94 | -1.09 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.36 |
| Capital Markets | 11.80 |
| Medical Devices & Instruments | 11.70 |
| Interactive Media | 9.77 |
| Semiconductors | 6.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.63 |
| Business Services | 3.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 3.22 |
| Credit Services | 3.11 |
| Travel & Leisure | 2.99 |
| Beverages - Alcoholic | 2.98 |
| Real Estate | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 2.34 |
| Consumer Packaged Goods | 2.27 |
| Retail -Cyclical | 1.87 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.1000
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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