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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/06 | 160.1000 | ▼0.11 | ▼0.07 | 163.9500 | 144.9600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.25 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/06/30 | 基金經理 | Nott William |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/04/02 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | William is a portfolio manager in Ninety One’s Quality investment team, based in London. He is co-portfolio manager of the American Franchise Strategy. In addition, he is responsible for global equity idea generation and research. Prior to joining the firm, William worked at Allianz Global Investors as a pan-European equity analyst. William graduated from the University of Cambridge with a Bachelor of Arts (Hons) degree in Economics. He holds the Certificate in ESG Investing and is a CFA® Charterholder. |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股票 | 南非幣 | 347.6800 | ▲10.06 | ▲0.23 | ▲0.57 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 254.5700 | ▲10.43 | ▲1.27 | ▲1.05 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股票 | 南非幣 | 244.4600 | ▲11.16 | ▲0.14 | ▲0.6 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 213.4400 | ▲8.23 | ▲0.26 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2025/02/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 194.9600 | ▲10.42 | ▲1.17 | ▲1.05 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2025/02/06 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 160.1000 | ▲10.25 | ▲0.26 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) | 2025/02/06 | 其他股債混合 | 南非幣 | 157.8200 | ▲3.39 | ▼0.51 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
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淨值美金
160.1000
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過去績效 |
資料日期：2025/02/06 |
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