MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/05 267.5500 ▼0.06 ▼0.02 269.0900 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/08/05)		 267.55000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 6.15 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 4,890.88
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.29% 0.23 0.05 8.77
三年 11.38% 0.23 -0.08 11.15
五年 14.07% -0.02 -0.03 6.89
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 21.04
Drug Manufacturers 11.46
Tobacco Products 10.48
Software 10.20
Credit Services 8.90
Consumer Packaged Goods 8.42
Capital Markets 5.16
Retail -Cyclical 4.74
Interactive Media 4.09
Industrial Products 3.08
Medical Devices & Instruments 2.22
Business Services 2.13
Asset Management 1.96
Beverages - Alcoholic 1.91
REITs 1.25
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.04

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 267.5500 ▼0.02%
更新日期 2026/08/05
基金組別 其他股票
組別排名 530 / 817
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/08/05
年初至今 ▲6.15%
一年 ▲9.94%
三年收益率(年度化) ▲11.06%
五年收益率(年度化) ▲5.62%
累積報酬 ▲90.6%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 267.55000 ▼0.02
瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 日幣 126.19000 ▲0.06
摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) 752.45000 ▲1.52
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 14529.26940 ▼0.1
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 3397.87000 ▼0.74

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。