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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/02/03 262.5500 ▼4.25 ▼1.59 269.0900 216.1800

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/02/03)		 262.55000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 1.99 基金規模(百萬)
(2025/12/31)		 4,912.43
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2025/12

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.20% 1.19 0.21 13.29
三年 10.49% 0.33 0.34 5.92
五年 13.41% 0.22 0.54 2.05
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Software 14.08
Semiconductors 13.00
Drug Manufacturers 9.86
Tobacco Products 9.43
Credit Services 9.10
Consumer Packaged Goods 9.09
Capital Markets 5.98
Interactive Media 4.87
Industrial Products 3.79
Retail -Cyclical 2.95
Medical Devices & Instruments 2.94
Asset Management 2.90
Business Services 2.80
Beverages - Alcoholic 2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.58
REITs 1.45
Hardware 1.19

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 262.5500 ▼1.59%
更新日期 2026/02/03
基金組別 其他股票
組別排名 505 / 817
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/02/03
年初至今 ▲1.99%
一年 ▲14.3%
三年收益率(年度化) ▲10.39%
五年收益率(年度化) ▲8.1%
累積報酬 ▲83.12%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 262.55000 ▼1.59
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 2118.52000 ▲0.03
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) 53.95000 ▲0.04
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 3662.00000 ▲1.33

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