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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 242.1800 | ▲1.84 | ▲0.77 | 244.1000 | 222.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
242.18000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.50 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
5,821.67 |
| 申購手續費率 | 10.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.18% | -0.22 | 0.58 | -5.73 |
| 三年 | 15.22% | -0.36 | 0.57 | -5.36 |
| 五年 | 15.75% | -- | 0.64 | -2.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 22.48 |
| Semiconductors | 9.88 |
| Credit Services | 9.14 |
| Tobacco Products | 8.44 |
| Consumer Packaged Goods | 8.40 |
| Drug Manufacturers | 7.66 |
| Capital Markets | 6.60 |
| Industrial Products | 5.02 |
| Interactive Media | 4.68 |
| Medical Devices & Instruments | 3.29 |
| Business Services | 2.98 |
| Asset Management | 2.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.09 |
| Beverages - Alcoholic | 2.04 |
| REITs | 1.65 |
| Hardware | 1.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 5.09 |
| ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 | 3.97 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
242.1800
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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