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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 253.4500 ▼0.3 ▼0.12 269.0900 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/05/05)		 253.45000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% -0.51 基金規模(百萬)
(2026/04/30)		 4,860.62
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.67% 0.21 -0.17 11.37
三年 11.72% 0.16 -0.08 10.61
五年 14.06% 0.02 -0.04 7.32
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.03
Drug Manufacturers 11.91
Software 11.59
Tobacco Products 10.38
Credit Services 8.43
Capital Markets 6.64
Consumer Packaged Goods 6.24
Interactive Media 4.26
Industrial Products 3.61
Asset Management 2.65
Medical Devices & Instruments 2.51
Business Services 2.28
Retail -Cyclical 2.23
Beverages - Alcoholic 1.84
Hardware 1.54
REITs 1.42
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.41

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 253.4500 ▼0.12%
更新日期 2026/05/05
基金組別 其他股票
組別排名 596 / 819
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▼0.51%
一年 ▲7.03%
三年收益率(年度化) ▲9.28%
五年收益率(年度化) ▲5.9%
累積報酬 ▲78.62%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 253.45000 ▼0.12

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