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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/21 | 120.9200 | ▼2.47 | ▼2 | 126.8100 | 89.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/21) |
120.92000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 其他股債混合 | ||
本年迄今收益% | 3.05 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,921.16 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.30% | 0.78 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 28.16 |
Software | 15.53 |
Banks | 13.97 |
Aerospace & Defense | 10.00 |
Semiconductors | 6.75 |
Interactive Media | 5.93 |
Conglomerates | 5.48 |
Medical Devices & Instruments | 2.55 |
Capital Markets | 2.09 |
Utilities - Independent Power Producers | 1.59 |
Hardware | 1.20 |
Media-Diversified | 0.81 |
Asset Management | 0.57 |
Vehicles & Parts | 0.45 |
Insurance | 0.28 |
Medical Diagnostics & Research | 0.23 |
Credit Services | 0.21 |
Retail -Cyclical | 0.09 |
Telecommunication Services | 0.06 |
Construction | 0.02 |
Healthcare Providers & Services | 0.01 |
Business Services | 0.01 |
REITs | 0.01 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
120.9200
▼2%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/21 |
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