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兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型

Mega Japan Advantage Multi-Asset JPY Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/21 120.9200 ▼2.47 ▼2 126.8100 89.7600

基金走勢

 
兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/02/21)
120.92000 計價幣別 日幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 3.05 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
1,921.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 93.58 %
現金: 6.42 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.30% 0.78 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 28.16
Software 15.53
Banks 13.97
Aerospace & Defense 10.00
Semiconductors 6.75
Interactive Media 5.93
Conglomerates 5.48
Medical Devices & Instruments 2.55
Capital Markets 2.09
Utilities - Independent Power Producers 1.59
Hardware 1.20
Media-Diversified 0.81
Asset Management 0.57
Vehicles & Parts 0.45
Insurance 0.28
Medical Diagnostics & Research 0.23
Credit Services 0.21
Retail -Cyclical 0.09
Telecommunication Services 0.06
Construction 0.02
Healthcare Providers & Services 0.01
Business Services 0.01
REITs 0.01

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 120.9200 ▼2%
更新日期 2025/02/21
基金組別 其他股債混合
組別排名 72 / 275
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/21
年初至今 ▲3.05%
一年 ▲6.86%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲20.93%

基準指數

 

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