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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/06 | 147.0900 | ▼6.05 | ▼3.95 | 286.0500 | 147.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/06) |
147.09000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -11.94 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,352.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 49.65% | 0.30 | -- | -- |
| 三年 | 32.11% | 0.92 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 56.78 |
| Industrial Products | 13.00 |
| Conglomerates | 6.37 |
| Aerospace & Defense | 5.00 |
| Hardware | 4.87 |
| Banks | 4.67 |
| Vehicles & Parts | 3.52 |
| Software | 3.16 |
| Chemicals | 0.63 |
| Medical Devices & Instruments | 0.23 |
| Construction | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.02 |
| Media-Diversified | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
147.0900
▼3.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/06 |
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