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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 116.2700 | ▲1.71 | ▲1.49 | 116.2700 | 45.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/10/08 | 基金經理 | 陳朝政 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/06/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷 美國喬治華盛頓大學企管所碩士 經歷 2007/04-迄今 統一投信基金經理人 2005/04-2007/03 元大投信研究分析部專業副理 2003/07-2005/03 玉山投信投資部專員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 337.0100 | ▲23.18 | ▲1.75 | ▲1.01 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 336.9400 | ▲23.18 | ▲1.74 | ▲1.01 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 221.0700 | ▲23.82 | ▲0.99 | ▲0.75 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 221.0500 | ▲18.12 | ▲0.66 | ▲0.07 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/02/11 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 172.8300 | ▲44.87 | ▲1.49 | 0 |
| 群益中小型股基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 141.7800 | ▲30.4 | ▲1.27 | ▲1.28 |
| 群益長安基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 138.8200 | ▲28.4 | ▲2.03 | ▲1.26 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/02/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 116.2700 | ▲32.33 | ▲1.51 | ▲1.04 |
| 群益創新科技基金 | 2026/02/11 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 116.2500 | ▲32.32 | ▲1.51 | ▲1.04 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/02/11 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 98.5000 | ▲23.48 | ▲1.75 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.2700
▲1.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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