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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 177.9200 | ▲4.98 | ▲2.88 | 177.9200 | 58.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
177.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 51.83 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
4,139.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.57% | 3.54 | 0.13 | 75.21 |
| 三年 | 23.03% | 1.63 | 0.23 | 31.98 |
| 五年 | 26.45% | 0.87 | 0.03 | 23.47 |
| 十年 | 23.68% | 0.92 | -0.04 | 23.05 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.97 |
| Semiconductors | 39.82 |
| Industrial Products | 3.31 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
177.9200
▲2.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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