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群益長安基金

Capital Large Cap Growth

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 75.7000 ▼1.24 ▼1.61 77.9400 62.0800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.76 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1998/02/19 基金經理 陳朝政
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2025/01/01
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷 美國喬治華盛頓大學企管所碩士 經歷 2007/04-迄今 統一投信基金經理人 2005/04-2007/03 元大投信研究分析部專業副理 2003/07-2005/03 玉山投信投資部專員
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金N-新台幣 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 217.4300 ▲13.08 ▲1.14 ▲0.82
群益馬拉松基金 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 217.4200 ▲13.08 ▲1.14 ▲0.82
群益店頭市場基金N-新台幣 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 167.4100 ▲17.13 ▲0.35 ▲0.32
群益店頭市場基金 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 167.3700 ▲17.13 ▲0.35 ▲0.32
群益中小型股基金 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 88.1400 ▲18.83 ▲0.34 ▲1.02
群益臺灣加權單日正向2倍基金 2025/02/26 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 新台幣 86.9000 ▲26.35 ▲1.97 0
群益長安基金 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 75.7000 ▲10.28 ▲1.25 ▲0.54
群益創新科技基金 2025/02/25 產業股票 - 科技 新台幣 67.7500 ▲22.09 ▼0.03 ▲0.81
群益創新科技基金N類型 2025/02/25 產業股票 - 科技 新台幣 67.7500 ▲22.1 ▼0.03 ▲0.81
群益奧斯卡基金 2025/02/25 台灣中小型股票 新台幣 64.0800 ▲13.73 ▲0.24 ▲1.21
顯示第1至10筆資料,共271筆

基金速覽

 
淨值新台幣 75.7000 ▼1.61%
更新日期 2025/02/25
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 28 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▼0.76%
一年 ▲7.03%
三年收益率(年度化) ▲9.49%
五年收益率(年度化) ▲16.92%
累積報酬 ▲657%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益長安基金 75.70000 ▼1.61

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