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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 75.7000 | ▼1.24 | ▼1.61 | 77.9400 | 62.0800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1998/02/19 | 基金經理 | 陳朝政 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/01/01 |
基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷 美國喬治華盛頓大學企管所碩士 經歷 2007/04-迄今 統一投信基金經理人 2005/04-2007/03 元大投信研究分析部專業副理 2003/07-2005/03 玉山投信投資部專員 |
基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2706-7688 | ||
網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 217.4300 | ▲13.08 | ▲1.14 | ▲0.82 |
群益馬拉松基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 217.4200 | ▲13.08 | ▲1.14 | ▲0.82 |
群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 167.4100 | ▲17.13 | ▲0.35 | ▲0.32 |
群益店頭市場基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 167.3700 | ▲17.13 | ▲0.35 | ▲0.32 |
群益中小型股基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 88.1400 | ▲18.83 | ▲0.34 | ▲1.02 |
群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/02/26 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 86.9000 | ▲26.35 | ▲1.97 | 0 |
群益長安基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 75.7000 | ▲10.28 | ▲1.25 | ▲0.54 |
群益創新科技基金 | 2025/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.7500 | ▲22.09 | ▼0.03 | ▲0.81 |
群益創新科技基金N類型 | 2025/02/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 67.7500 | ▲22.1 | ▼0.03 | ▲0.81 |
群益奧斯卡基金 | 2025/02/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 64.0800 | ▲13.73 | ▲0.24 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
75.7000
▼1.61%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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