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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 174.9600 | ▲3.48 | ▲2.03 | 197.9200 | 157.6900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
174.96000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.46 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
4,296.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.30% | 0.50 | 0.04 | 9.10 |
| 三年 | 26.82% | 0.08 | 0.09 | 2.22 |
| 五年 | 25.10% | 0.48 | 0.04 | 12.17 |
| 十年 | 22.25% | 0.54 | 0.02 | 12.67 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.96 |
| Semiconductors | 21.28 |
| Drug Manufacturers | 5.01 |
| Interactive Media | 4.53 |
| Steel | 4.09 |
| Software | 1.58 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
174.9600
▲2.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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