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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 221.0700 | ▲2.23 | ▲1.02 | 224.0300 | 128.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
221.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.16 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
4,422.53 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.82% | 0.99 | 0.75 | 9.34 |
| 三年 | 19.69% | 0.77 | 0.09 | 15.45 |
| 五年 | 24.69% | 0.51 | -0.09 | 14.87 |
| 十年 | 22.52% | 0.62 | -0.12 | 15.65 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.43 |
| Hardware | 33.63 |
| Industrial Products | 5.85 |
| Construction | 5.12 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.31 |
| Interactive Media | 1.79 |
| Drug Manufacturers | 1.42 |
| Banks | 1.37 |
| Insurance | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
221.0700
▲1.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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