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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/13 | 266.7200 | ▲6.84 | ▲2.63 | 368.4000 | 170.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/13) |
266.72000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 31.70 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
6,437.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 62.65% | 0.99 | -1.82 | 101.26 |
| 三年 | 39.57% | 0.76 | -0.25 | 33.94 |
| 五年 | 36.05% | 0.45 | -0.13 | 19.45 |
| 十年 | 29.47% | 0.59 | -0.14 | 19.26 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 61.59 |
| Hardware | 35.19 |
| Industrial Products | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
266.7200
▲2.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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