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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 110.8300 | ▲1.59 | ▲1.46 | 132.0200 | 55.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
110.83000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 54.25 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
3,318.93 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 56.56% | 1.30 | 1.24 | -7.09 |
| 三年 | 36.49% | 0.77 | 1.10 | -0.70 |
| 五年 | 32.32% | 0.61 | 1.02 | 3.17 |
| 十年 | 27.27% | 0.71 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.12 |
| Hardware | 44.10 |
| Industrial Products | 5.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.92 |
| 智邦 | 5.39 |
| 技嘉 | 4.45 |
| 台積電 | 4.34 |
| 雄獅 | 3.81 |
| 嘉澤 | 3.72 |
| 裕隆 | 3.48 |
| 森崴能源 | 3.33 |
| 長榮 | 3.30 |
| 奇鋐 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
110.8300
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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