- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 138.8200 | ▲2.47 | ▲1.81 | 138.8200 | 52.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
138.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.47 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,208.96 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.40% | 2.03 | 1.26 | 16.93 |
| 三年 | 22.02% | 1.65 | 1.07 | 9.61 |
| 五年 | 26.28% | 0.95 | 1.21 | 5.88 |
| 十年 | 23.38% | 0.92 | 1.16 | 4.90 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.16 |
| Semiconductors | 28.76 |
| Industrial Products | 11.09 |
| Drug Manufacturers | 2.87 |
| Construction | 2.04 |
| Banks | 2.00 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.64 |
| Building Materials | 1.62 |
| Real Estate | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
138.8200
▲1.81%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
