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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/11 | 336.9400 | ▲6.19 | ▲1.87 | 336.9400 | 152.2700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/11) |
336.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.13 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
14,453.48 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.18% | 1.74 | 1.01 | 7.97 |
| 三年 | 18.37% | 1.59 | 0.99 | 4.36 |
| 五年 | 23.86% | 0.72 | 1.14 | -0.90 |
| 十年 | 21.17% | 0.70 | 1.12 | -1.29 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.92 |
| Semiconductors | 22.88 |
| Construction | 6.43 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.86 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Drug Manufacturers | 2.73 |
| Travel & Leisure | 1.99 |
| Real Estate | 1.76 |
| Chemicals | 1.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.88 |
| Transportation | 0.67 |
| Software | 0.32 |
| Diversified Financial Services | 0.32 |
| Vehicles & Parts | 0.17 |
| Insurance | 0.01 |
| Banks | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.92 |
| 健策 | 3.53 |
| 嘉澤 | 3.50 |
| 大立光 | 3.44 |
| 金像電 | 3.09 |
| 智邦 | 2.93 |
| 台達電 | 2.86 |
| 奇鋐 | 2.45 |
| 台塑 | 2.44 |
| 技嘉 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
336.9400
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/11 |
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