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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 216.7100 | ▲2.74 | ▲1.28 | 227.0400 | 182.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
216.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.18 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
11,297.54 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.13% | 1.23 | 0.77 | -2.61 |
| 三年 | 21.57% | 0.25 | 1.02 | -3.35 |
| 五年 | 25.17% | 0.45 | 1.16 | -5.06 |
| 十年 | 20.22% | 0.48 | 1.11 | -1.00 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 46.29 |
| Semiconductors | 26.36 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.94 |
| Drug Manufacturers | 4.28 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.80 |
| Real Estate | 3.08 |
| Travel & Leisure | 3.07 |
| Banks | 1.56 |
| Chemicals | 0.84 |
| Construction | 0.78 |
| Insurance | 0.76 |
| Steel | 0.41 |
| Software | 0.09 |
| Industrial Products | 0.01 |
| Agriculture | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 3.92 |
| 健策 | 3.53 |
| 嘉澤 | 3.50 |
| 大立光 | 3.44 |
| 金像電 | 3.09 |
| 智邦 | 2.93 |
| 台達電 | 2.86 |
| 奇鋐 | 2.45 |
| 台塑 | 2.44 |
| 技嘉 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
216.7100
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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