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群益馬拉松基金

Capital Marathon Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/16 423.9400 ▲10.51 ▲2.54 423.9400 171.9300

基金走勢

  
群益馬拉松基金

基金快遞

  
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/04/16)		 423.94000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 44.85 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 17,563.04
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.94% 3.29 0.18 55.15
三年 20.04% 1.46 0.21 24.46
五年 24.28% 0.63 0.00 16.37
十年 21.64% 0.70 -0.06 16.92

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Hardware 47.19
Semiconductors 39.51
Construction 7.22
Industrial Products 3.96
Drug Manufacturers 2.62
Chemicals 1.87
Travel & Leisure 1.60
Real Estate 1.39
Transportation 1.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.53
Diversified Financial Services 0.37
Software 0.22
Vehicles & Parts 0.16
Banks 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 3.92
健策 3.53
嘉澤 3.50
大立光 3.44
金像電 3.09
智邦 2.93
台達電 2.86
奇鋐 2.45
台塑 2.44
技嘉 2.26

基金速覽
 
淨值新台幣 423.9400 ▲2.54%
更新日期 2026/04/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 101 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/04/16
年初至今 ▲44.85%
一年 ▲139.46%
三年收益率(年度化) ▲42.15%
五年收益率(年度化) ▲17.43%
累積報酬 ▲4139.41%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益馬拉松基金 423.94000 ▲2.54

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