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| 2026/05/05 | 10.2754 | ▼0.0192 | ▼0.19 | 10.3819 | 10.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.70 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/09/02 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2026/05/05 | 香港股票 | 港幣 | 13.8070 | ▲21.4 | ▲1.09 | ▲0.06 |
| 宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc | 2026/05/05 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 13.1852 | ▲9.26 | ▲2.29 | 0 |
| 宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別 | 2026/05/05 | 美元多元化債券 | 美金 | 10.2754 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 I累積級別 | 2026/05/05 | 印度股票 | 美金 | 9.1722 | 0 | 0 | 0 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2026/05/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.9192 | ▲15.8 | ▲1.08 | ▼0.32 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2026/05/05 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 3.7174 | ▲20.16 | ▲0.89 | ▲0.95 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2026/05/05 | 行業股票-健康護理 | 美金 | 3.4538 | ▲15.97 | ▲0.51 | ▲0.14 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2026/05/05 | 印度股票 | 美金 | 3.1942 | ▲16.53 | ▼0.76 | ▼0.38 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2026/05/05 | 環球大型價值型股票 | 美金 | 2.3430 | ▲12.75 | ▲1.34 | ▼0.18 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2026/05/05 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 2.1057 | ▲24.76 | ▲1.62 | ▼0.7 |
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淨值美金
10.2754
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資料日期：2026/05/05 |
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