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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 9.1100 | ▼0.08 | ▼0.87 | 9.2500 | 7.2100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/09/29 | 基金經理 | 蔡宗和 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學財務金融研究所 經歷:2010.9.25迄今, 華頓投信 固定收益基金管理部; 2010.7.1-2010.9.24, 華頓投信 投資顧問部; 2008.12.29-2010.6.30, 華頓投信 總體策略研究部; 2007.7-2008.11, 運昇投顧 研究員. |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛新台商基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 125.7200 | ▲18.7 | ▲1.1 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 110.8600 | ▲17.18 | ▲1.33 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 110.8500 | ▲17.17 | ▲1.33 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 97.8000 | ▲14.16 | ▲1.32 | ▲1.26 |
| 日盛MIT主流基金 | 2025/01/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 57.2000 | ▲16.95 | ▲1.52 | ▲1.1 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
| 日盛小而美基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 44.8500 | ▲17.51 | ▲1.12 | ▲1.34 |
| 日盛首選基金 | 2025/01/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 40.5300 | ▲16.83 | ▲0.93 | ▲1.1 |
| 日盛高科技基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 39.7800 | ▲16.54 | ▲0.35 | ▲0.68 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2025/01/22 | 產業股票 - 環境生態 | 新台幣 | 20.8800 | ▲15.15 | ▲1.43 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.1100
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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