- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/19 | 18.7600 | ▲0.02 | ▲0.11 | 18.7600 | 11.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
18.76000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 46.68 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
226.69 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.60% | 1.19 | 1.45 | -20.77 |
| 三年 | 24.89% | 0.62 | 1.23 | -10.71 |
| 五年 | 24.93% | -0.09 | 1.13 | -8.98 |
| 十年 | 20.87% | 0.33 | 1.04 | -3.58 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.18 |
| Hardware | 16.29 |
| Industrial Products | 13.44 |
| Retail -Cyclical | 6.67 |
| Vehicles & Parts | 5.31 |
| Interactive Media | 5.16 |
| Travel & Leisure | 4.03 |
| Capital Markets | 3.68 |
| Metals & Mining | 3.25 |
| Aerospace & Defense | 2.64 |
| Consumer Packaged Goods | 2.48 |
| Software | 2.24 |
| Real Estate | 1.51 |
| Healthcare Providers & Services | 0.67 |
| Media-Diversified | 0.53 |
| Retail - Defensive | 0.53 |
| Biotechnology | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
18.7600
▲0.11%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
