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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 15.6400 | ▼0.04 | ▼0.26 | 15.6800 | 11.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
15.64000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 22.28 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
165.35 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.68% | 0.27 | 1.29 | -23.50 |
| 三年 | 19.15% | -0.06 | 1.08 | -12.24 |
| 五年 | 21.05% | -0.46 | 1.03 | -10.79 |
| 十年 | 18.79% | 0.14 | 0.98 | -4.18 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 25.23 |
| Hardware | 14.82 |
| Industrial Products | 12.71 |
| Retail -Cyclical | 8.67 |
| Interactive Media | 7.36 |
| Vehicles & Parts | 5.92 |
| Metals & Mining | 4.58 |
| Travel & Leisure | 4.42 |
| Capital Markets | 4.03 |
| Consumer Packaged Goods | 4.00 |
| Media-Diversified | 2.38 |
| Aerospace & Defense | 2.29 |
| Real Estate | 1.63 |
| Software | 0.97 |
| Healthcare Providers & Services | 0.80 |
| Retail - Defensive | 0.52 |
| Biotechnology | 0.22 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.6400
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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