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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/12 | 115.4400 | ▲1.15 | ▲1.01 | 135.6300 | 105.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/12) |
115.44000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.07 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
1,734.20 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.59% | -0.04 | 1.54 | -19.19 |
| 三年 | 28.51% | 0.69 | 1.11 | -5.06 |
| 五年 | 25.95% | 0.87 | 1.01 | -6.74 |
| 十年 | 21.64% | 0.80 | 0.97 | 2.21 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 70.91 |
| Semiconductors | 20.60 |
| Industrial Products | 4.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.19 |
| 奇鋐 | 6.28 |
| 世芯-KY | 6.15 |
| 材料-KY | 5.21 |
| 祥碩 | 4.58 |
| 嘉澤 | 4.03 |
| AES-KY | 3.76 |
| 閎康 | 3.70 |
| 嘉基 | 3.63 |
| 健策 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
115.4400
▲1.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/12 |
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