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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 9.8300 | 0 | 0 | 9.8500 | 9.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
9.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 美元（短期） | ||
| 本年迄今收益% | 0.37 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
1,475.62 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.17% | -1.46 | 0.74 | 1.10 |
| 三年 | 0.57% | -2.75 | 0.97 | -0.11 |
| 五年 | 0.69% | -2.04 | 0.98 | -0.16 |
| 十年 | 0.56% | -2.02 | 0.97 | -0.16 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cash - Currency | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8300
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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