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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 110.8500 | ▲1.09 | ▲0.99 | 113.9000 | 90.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
110.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.81 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
6,525.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.17% | 1.33 | 1.12 | -0.97 |
| 三年 | 27.92% | 0.56 | 1.12 | -5.80 |
| 五年 | 26.22% | 0.85 | 1.00 | -9.09 |
| 十年 | 22.01% | 0.84 | 0.87 | 1.12 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.61 |
| Hardware | 27.74 |
| Industrial Products | 13.57 |
| Drug Manufacturers | 5.43 |
| Interactive Media | 3.10 |
| Chemicals | 3.04 |
| Software | 2.29 |
| Medical Devices & Instruments | 1.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 10.22 |
| 創意 | 7.29 |
| 家登精密 | 5.93 |
| 國巨 | 5.00 |
| 奇鋐 | 4.29 |
| 材料-KY | 4.05 |
| 世芯-KY | 3.99 |
| 寶齡富錦 | 3.81 |
| 健策 | 3.69 |
| 富邦媒 | 3.67 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
110.8500
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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