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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 196.6900 | ▲2.52 | ▲1.3 | 196.6900 | 146.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
196.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.63 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,134.15 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.79% | 1.67 | 0.94 | 6.37 |
| 三年 | 24.73% | 0.43 | 1.13 | 0.95 |
| 五年 | 25.49% | 0.85 | 1.15 | 5.32 |
| 十年 | 20.82% | 0.75 | 1.12 | 4.92 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.41 |
| Semiconductors | 35.68 |
| Industrial Products | 8.99 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.07 |
| Chemicals | 2.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.40 |
| 嘉澤 | 4.27 |
| 台半 | 4.17 |
| 榮剛 | 3.70 |
| 台達電 | 3.65 |
| 健策 | 3.58 |
| 智邦 | 3.39 |
| 新唐 | 2.99 |
| 信驊 | 2.96 |
| 奇鋐 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
196.6900
▲1.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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