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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/25 | 185.1900 | ▼4.23 | ▼2.23 | 196.6900 | 153.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/02/25) |
185.19000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | -4.31 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
2,212.62 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.38% | 1.45 | 1.05 | -3.22 |
三年 | 23.62% | 0.63 | 1.10 | 3.71 |
五年 | 25.21% | 0.92 | 1.14 | 5.60 |
十年 | 20.81% | 0.76 | 1.12 | 4.96 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 39.41 |
Semiconductors | 35.68 |
Industrial Products | 8.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.29 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.07 |
Chemicals | 2.07 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.40 |
嘉澤 | 4.27 |
台半 | 4.17 |
榮剛 | 3.70 |
台達電 | 3.65 |
健策 | 3.58 |
智邦 | 3.39 |
新唐 | 2.99 |
信驊 | 2.96 |
奇鋐 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
185.1900
▼2.23%
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過去績效 |
資料日期:2025/02/25 |
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