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霸菱大東協基金 - A類美元配息型

Barings ASEAN Frontiers A USD Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 246.7100 ▼2.34 ▼0.94 272.0900 223.4300

基金走勢

 
霸菱大東協基金 - A類美元配息型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2025/02/24)
246.71000 計價幣別 美金
基金類別 東協國家股票
本年迄今收益% -0.62 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
340.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.18 %
現金: 0.82 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.14% 0.61 0.95 -2.23
三年 14.68% -0.25 0.98 -2.78
五年 20.06% 0.16 1.00 2.98
十年 16.92% 0.17 0.98 2.40

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Banks 46.40
Retail -Cyclical 10.99
Retail - Defensive 4.93
Transportation 3.96
Telecommunication Services 3.86
Healthcare Providers & Services 3.49
Consumer Packaged Goods 2.93
Hardware 2.81
Aerospace & Defense 2.51
Utilities - Independent Power Producers 2.15
Real Estate 2.02
Semiconductors 1.70
Business Services 1.58
Oil & Gas 1.42
Metals & Mining 1.30
Credit Services 1.23
Software 1.08
Beverages - Non-Alcoholic 1.00
Construction 0.94
Utilities - Regulated 0.84
Personal Services 0.75
REITs 0.74
Travel & Leisure 0.47

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD (0) 8.41
Bank Central Asia Tbk PT - Common Stock IDR (12.5) 7.25
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd - Common Stock SGD (0) 6.46
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT - Common Stock IDR (50) 5.61
Bangkok Dusit Medical Services PCL - Common Stock THB (0.1) 2.95
CP ALL PCL - Common Stock THB (1) 2.72
International Container Terminal Services Inc - Common Stock PHP (1) 2.56
Home Product Center PCL - Common Stock THB (1) 2.43
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT - Common Stock IDR (7500) 2.21

基金速覽

 
淨值美金 246.7100 ▼0.94%
更新日期 2025/02/24
基金組別 東協國家股票
組別排名 15 / 36
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▼0.62%
一年 ▲7.88%
三年收益率(年度化) ▼0.23%
五年收益率(年度化) ▲4.63%
累積報酬 ▲130.32%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 246.71000 ▼0.94

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