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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 92.6300 | ▲1.49 | ▲1.63 | 92.6300 | 52.3400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Morgan Stanley Investment Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 日幣 | 36148.5200 | ▲9.9 | ▲1.87 | ▲0.69 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 2023/10/20 | 其他債券 | 南非幣 | 448.7700 | ▲6.08 | ▲1.17 | ▲0.07 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2025/01/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 291.3800 | ▲29.03 | ▲1.15 | ▲1.34 |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 2025/01/30 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 279.3600 | ▲31.73 | ▲1.33 | ▲1.54 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 279.2300 | ▲9.35 | ▲0.42 | ▲0.73 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 歐元 | 267.7100 | ▲9.18 | ▲1.3 | ▲0.75 |
| 摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 2025/01/30 | 全球大型增長型股票 | 澳幣 | 263.9200 | ▲14.52 | ▲2.11 | ▲0.99 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2025/01/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 238.5700 | ▲29.02 | ▲1.12 | ▲1.34 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 2025/01/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 234.6600 | ▲9.35 | ▲0.32 | ▲0.73 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 2025/01/30 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 228.7200 | ▲31.72 | ▲1.31 | ▲1.54 |
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淨值歐元
92.6300
▲1.63%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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