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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 36148.5200 | ▲30.03 | ▲0.08 | 36185.2800 | 30637.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
36148.52000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.50 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,177,442.35 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.90% | 1.87 | 0.69 | -1.44 |
| 三年 | 13.42% | 0.90 | 0.77 | -1.78 |
| 五年 | 14.65% | 1.03 | 0.75 | 0.30 |
| 十年 | 14.73% | 0.97 | 0.79 | 1.71 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.44 |
| Medical Devices & Instruments | 8.93 |
| Capital Markets | 7.89 |
| Consumer Packaged Goods | 7.46 |
| Credit Services | 6.58 |
| Insurance | 6.32 |
| Business Services | 5.75 |
| Beverages - Alcoholic | 4.15 |
| Retail -Cyclical | 3.85 |
| Interactive Media | 2.97 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.96 |
| Healthcare Plans | 2.89 |
| Drug Manufacturers | 2.78 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.73 |
| Travel & Leisure | 2.00 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Tobacco Products | 1.28 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 6.01 |
| SAP SE | 5.88 |
| ACCENTURE PLC | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值日幣
36148.5200
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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