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法巴能源轉型股票基金 C (美元)

BNP Paribas Energy Transition C USD C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/17 55.7000 ▼1.04 ▼1.83 121.6200 38.4300

基金走勢

 
法巴能源轉型股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2024/06/17)
55.70000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 替代能源
本年迄今收益% 104.78 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
685.74
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/12
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 99.95 %
現金: 0.05 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.15% 0.02 0.55 -9.12
三年 35.81% -0.52 1.68 -35.87
五年 42.20% 0.16 1.85 -15.91
十年 33.66% 0.46 1.66 -15.41

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 31.93
Industrial Products 31.14
Utilities - Independent Power Producers 12.21
Other Energy Sources 7.76
Metals & Mining 6.27
Vehicles & Parts 3.27
Chemicals 2.41
Utilities - Regulated 2.35
Construction 1.44
Software 0.97

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
BYD LTD H H 4.63
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 3.14
ORSTED 3.14

基金速覽

 
淨值歐元 55.7000 ▼1.83%
更新日期 2024/06/17
基金組別 產業股票 - 替代能源
組別排名 0 / 47
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/17
年初至今 ▲104.78%
一年 ▲119.02%
三年收益率(年度化) ▲22.44%
五年收益率(年度化) ▲11.53%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴能源轉型股票基金 C (美元) 55.70000 ▼1.83

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