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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/06/17 | 55.7000 | ▼1.04 | ▼1.83 | 121.6200 | 38.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/06/17) |
55.70000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
本年迄今收益% | 104.78 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
685.74 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.15% | 0.02 | 0.55 | -9.12 |
三年 | 35.81% | -0.52 | 1.68 | -35.87 |
五年 | 42.20% | 0.16 | 1.85 | -15.91 |
十年 | 33.66% | 0.46 | 1.66 | -15.41 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 31.93 |
Industrial Products | 31.14 |
Utilities - Independent Power Producers | 12.21 |
Other Energy Sources | 7.76 |
Metals & Mining | 6.27 |
Vehicles & Parts | 3.27 |
Chemicals | 2.41 |
Utilities - Regulated | 2.35 |
Construction | 1.44 |
Software | 0.97 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BYD LTD H H | 4.63 |
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
55.7000
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/06/17 |
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