- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/30 | 92.6300 | ▲1.49 | ▲1.63 | 92.6300 | 52.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
92.63000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.86 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
710.51 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.88% | 1.42 | 2.67 | -14.14 |
| 三年 | 36.61% | 0.13 | 1.97 | -11.26 |
| 五年 | 33.11% | 0.45 | 1.52 | -2.72 |
| 十年 | 25.53% | -- | 1.36 | -0.15 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.38 |
| Retail -Cyclical | 12.77 |
| Vehicles & Parts | 12.28 |
| Interactive Media | 9.72 |
| Biotechnology | 6.12 |
| Semiconductors | 3.52 |
| Travel & Leisure | 2.47 |
| Hardware | 1.54 |
| Healthcare Providers & Services | 0.47 |
| Banks | 0.42 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
| ADYEN NV | 5.86 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
92.6300
▲1.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
