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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/24 264.4600 0 0 269.0200 224.3200

基金走勢

 
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元)

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2025/02/24)
264.46000 計價幣別 歐元
基金類別 全球大型均衡型股票
本年迄今收益% 3.59 基金規模(百萬)
(2025/01/31)
20,173.83
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票現金債券
股票: 97.77 %
現金: 1.68 %
債券: 0.55 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.33% 1.32 0.76 -2.53
三年 11.77% 0.56 0.72 -0.24
五年 13.23% 0.67 0.73 -0.23
十年 12.45% -- 0.76 2.60

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Software 29.26
Medical Devices & Instruments 8.95
Capital Markets 7.65
Consumer Packaged Goods 7.24
Credit Services 6.25
Insurance 6.24
Business Services 6.03
Retail -Cyclical 3.65
Beverages - Alcoholic 3.53
Healthcare Plans 3.32
Medical Diagnostics & Research 2.97
Interactive Media 2.89
Beverages - Non-Alcoholic 2.86
Drug Manufacturers 2.63
Travel & Leisure 1.82
Industrial Products 1.56
Tobacco Products 1.04

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 6.01
SAP SE 5.88
ACCENTURE PLC 4.81

基金速覽

 
淨值歐元 264.4600 0%
更新日期 2025/02/24
基金組別 全球大型均衡型股票
組別排名 98 / 315
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/02/24
年初至今 ▲3.59%
一年 ▲10.88%
三年收益率(年度化) ▲9.72%
五年收益率(年度化) ▲8.9%
累積報酬 ▲797.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) 264.46000 0

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