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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/19 | 7740907.5200 | ▲2357.46 | ▲0.03 | 7740907.5200 | 7468258.2400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.19 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.26 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/02/18 | 基金經理 | Barreca Marco |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/11/30 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management Switzerland AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/05/04 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 8627840.0200 | ▲15.03 | ▲2.62 | ▲0.22 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2026/02/19 | 貨幣市場-其它 | 澳幣 | 7740907.5200 | ▲0.12 | ▼0.79 | ▲1.31 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2026/08/05 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 7629212.3200 | ▲3.91 | ▲0.35 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2026/08/05 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 6582266.0600 | ▲0.15 | ▼0.46 | ▲1.17 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2026/08/05 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3260093.6800 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) I-A1-累積 | 2026/07/30 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 43284.0000 | ▲14.4 | ▲1.55 | ▲0.79 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2026/08/06 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 24603.0000 | ▲14.35 | ▲1.61 | ▲0.77 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息) | 2026/08/05 | 其他債券 | 日幣 | 9232.0000 | ▲3.8 | ▼0.64 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2026/08/05 | 其他債券 | 日幣 | 8216.0000 | ▲3.88 | ▲0.23 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2026/08/05 | 美元進取型股債混合 | 美金 | 6526.6200 | ▲10.45 | ▲1 | ▲0.88 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7740907.5200
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/19 |
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