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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 9047.0000 | ▲45 | ▲0.5 | 9897.0000 | 8992.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/17) |
9047.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.94 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
80,640.34 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.75% | -0.74 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9047.0000
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/17 |
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基準指數 |
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基金指數 Morningstar 基準指數 |
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