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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/19 | 3639.0000 | ▲23 | ▲0.64 | 3743.0000 | 2431.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/19) |
3639.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 36.96 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
18,013.02 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.59% | 1.72 | 1.42 | -2.94 |
| 三年 | 21.08% | 1.23 | 1.38 | -5.26 |
| 五年 | 19.36% | 0.76 | 1.33 | -6.48 |
| 十年 | 19.65% | 0.66 | 1.08 | -0.81 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 19.31 |
| Hardware | 11.49 |
| Vehicles & Parts | 8.34 |
| Retail -Cyclical | 8.07 |
| Aerospace & Defense | 6.25 |
| Chemicals | 5.98 |
| Conglomerates | 5.08 |
| Software | 4.04 |
| Waste Management | 3.11 |
| Telecommunication Services | 2.55 |
| Semiconductors | 2.34 |
| Real Estate | 2.18 |
| Banks | 2.02 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Media-Diversified | 1.95 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Medical Devices & Instruments | 1.77 |
| Packaging & Containers | 1.75 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.68 |
| Business Services | 1.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.96 |
| Metals & Mining | 0.96 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.89 |
| Retail - Defensive | 0.47 |
| Interactive Media | 0.45 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.26 |
| Construction | 0.21 |
| Credit Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3639.0000
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/19 |
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