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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/19 3639.0000 ▲23 ▲0.64 3743.0000 2431.0000
期間選取

近30日淨值表

  
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2026/06/193639.000002026/06/183616.000002026/06/173587.00000
2026/06/163550.000002026/06/153506.000002026/06/123494.00000
2026/06/113440.000002026/06/103413.000002026/06/093552.00000
2026/06/083532.000002026/06/053665.000002026/06/043624.00000
2026/06/033707.000002026/06/023631.000002026/06/013688.00000
2026/05/293738.000002026/05/283672.000002026/05/273698.00000
2026/05/263743.000002026/05/223608.000002026/05/213502.00000
2026/05/203491.000002026/05/193523.000002026/05/183552.00000
2026/05/153611.000002026/05/133602.000002026/05/123553.00000
2026/05/113547.000002026/05/083534.000002026/05/073481.00000

基金速覽
 
淨值日幣 3639.0000 ▲0.64%
更新日期 2026/06/19
基金組別 日本中小型股票
組別排名 0 / 52
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/19
年初至今 ▲36.96%
一年 ▲48.47%
三年收益率(年度化) ▲21.86%
五年收益率(年度化) ▲12.4%
累積報酬 ▲246.9%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順日本小型企業基金C股 日圓 3639.00000 ▲0.64
富邦上選基金(N類型) 264.41000 ▲1.76
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 346.05000 ▲2.54
木星金融機會基金 13.17630 ▼0.27
未來資產可持續亞洲龍頭股票基金-A 33.08000 ▲0.15

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