- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/07/08 | 2623.0000 | ▼51 | ▼1.91 | 2765.0000 | 1992.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/08) |
2623.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.02 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
3,683.60 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.26% | 1.86 | 0.86 | 6.69 |
| 三年 | 18.89% | 0.15 | 1.00 | -4.62 |
| 五年 | 16.34% | 0.44 | 1.03 | -5.13 |
| 十年 | 20.59% | 0.46 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Vehicles & Parts | 15.79 |
| Industrial Products | 9.47 |
| Hardware | 8.46 |
| Conglomerates | 7.45 |
| Business Services | 6.99 |
| Software | 5.83 |
| Drug Manufacturers | 5.68 |
| Construction | 5.38 |
| Credit Services | 3.42 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.03 |
| Real Estate | 3.03 |
| Insurance | 2.78 |
| Telecommunication Services | 2.78 |
| Education | 2.60 |
| Homebuilding & Construction | 2.37 |
| Chemicals | 1.96 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| Metals & Mining | 1.68 |
| Consumer Packaged Goods | 1.58 |
| Industrial Distribution | 1.51 |
| Retail -Cyclical | 1.28 |
| Retail - Defensive | 1.18 |
| Transportation | 1.04 |
| Banks | 0.44 |
| REITs | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HITACHI NPV | 5.00 |
| YAMAHA MOTOR CO NPV | 4.43 |
| ORIX CORP NPV | 3.42 |
| FUJITSU NPV | 3.29 |
| DAIKIN INDUSTRIES NPV | 3.22 |
| KOMATSU NPV | 3.03 |
| DAIWA HOUSE INDS NPV | 3.03 |
| NIFCO INC NPV | 2.91 |
| RECRUIT HLDGS CO L NPV | 2.83 |
| SOMPO HOLDINGS INC NPV | 2.78 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2623.0000
▼1.91%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/07/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
