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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 18433.0000 | ▼14 | ▼0.08 | 18775.0000 | 14178.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
18433.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.44 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
9,582.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.81% | 1.69 | 0.94 | 0.51 |
| 三年 | 13.47% | 0.88 | 1.13 | -3.97 |
| 五年 | 14.83% | 0.92 | 1.03 | 0.49 |
| 十年 | 15.76% | 0.67 | 1.03 | -0.76 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.37 |
| Interactive Media | 11.81 |
| Banks | 10.40 |
| Vehicles & Parts | 7.84 |
| Conglomerates | 7.32 |
| Industrial Products | 4.27 |
| Chemicals | 4.26 |
| Semiconductors | 4.26 |
| Retail -Cyclical | 3.88 |
| Transportation | 3.81 |
| Beverages - Alcoholic | 3.79 |
| Software | 3.58 |
| Insurance | 3.51 |
| Travel & Leisure | 3.30 |
| Drug Manufacturers | 2.73 |
| Business Services | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.95 |
| Telecommunication Services | 1.95 |
| Real Estate | 1.85 |
| Oil & Gas | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUBISHI UFJ FIN NPV | 7.64 |
| NIPPON TEL&TEL CP NPV | 6.10 |
| ITOCHU CORP NPV | 5.01 |
| TOKYO ELECTRON NPV | 4.90 |
| SONY GROUP CORPORA NPV | 4.87 |
| ASAHI GROUP HLDGS NPV | 4.63 |
| FANUC CORP NPV | 4.26 |
| KEYENCE CORP NPV | 4.06 |
| FAST RETAILING CO NPV | 3.97 |
| CAPCOM CO LTD NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
18433.0000
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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